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结构化外汇


外汇市场外汇市场成立于1971年,直到1990年代初,每个人都无法使用它。市场机会只有大投资者才能积极利用,例如银行,基金,金融公司,因为市场准入水平很高,必要的投资总额可能达到一千万美元。随后的市场发展,包括互联网交易,使许多交易所中间商开始积极吸引私人投资者进行交易,为他们提供了有吸引力的条款和条件。

结果,现代外汇市场将大型参与者(公司)和散户投资者(个人)结合在一起。一般而言,任何以货币交易获利为目标的志愿者都可以成为这个全球市场的参与者。所有货币市场参与者都分为两大类:“创造”市场的人和利用市场机会的人。

“制造”市场的人首先是商业银行,它们每天为自己和客户进行大量的货币兑换交易。这些组织进行的交易可以是私人的(在这种情况下,两方都同意交易)。另一种交易类型是通过电子货币网络(ECN)进行的操作,该网络代表大型商业银行的整个网络。在此类交易中,一家银行在此虚拟交易场所下达了买卖货币的订单,然后系统自动为该下达的订单找到卖方或买方-网络中的另一家银行。

第一类外汇市场参与者还包括不同国家的中央银行。与商业银行的主要目标是获取利润不同,中央银行的目标是其他优先事项:特别是将本国货币汇率保持在经济健康所必需的水平。

作为外汇市场的主要参与者,中央银行和商业银行积极形成这个市场,并提供自己的报价。该组通常称为做市商。

第二组外汇市场参与者包括无法组建市场,但因此积极利用其机会以已知货币汇率进行交易的组织和个人。

该类别包括国际投资基金,跨国贸易公司(出口商和进口商),当然还有私人投资者。

外汇交易是全天进行的,但是在一天的不同时间,不同地区的交易最为活跃,某些货币的流动性最高,具体取决于时区。有条件的外汇交易分为亚太,欧洲和美国交易时段-这些是一个地区的工作日完成后交易中心转移的地区。传统上以格林威治标准时间(GMT)作为参考点,伦敦是世界上最大的金融中心之一。此外,还有其他最常用的时区-东部标准时间(EST,纽约时间),中欧时间(CET)。

首先,市场是由亚太地区打开的-欧洲处于休眠状态,新西兰,澳大利亚,然后日本,新加坡和香港开始活跃的贸易-很明显,在这些国家/地区的货币对中,流动性最高。然后贸易平稳地转移到欧洲,因此绝大多数交易都是使用欧洲货币进行的。美国结束了贸易周期,在外汇交易时段的这段时间里,最高的营业额以美元和与美国保持活跃贸易关系的国家的本国货币记录。除此之外,正好在美国贸易会议期间,发生了重大的汇率变化,因为在此期间,美国的经济数据已经发布,其货币在世界金融市场上具有重要地位。


世界可及的金融市场


技术发展对投资活动的变化有直接影响。在过去的几十年中,对世界金融市场的投资兴趣一直在稳定增长,因此,互联网交易正在蓬勃发展。

从成立之初,金融市场就吸引了渴望增加资本的投资者。资本市场的重要性难以高估,因为由于资本市场在不同国家,经济部门和企业之间的流动和重新分配而发生。

金融市场是世界贸易和生产系统运作所必需的。传统上区分3个大的细分市场-货币兑换外汇,以及股票和商品交易所。

外汇市场商品就是金钱。在这里交易各种货币对-流动性很高,而不是。但是,总的来说,这个市场是流动的,即市场中总是有买卖双方,而贸易项目​​总是有需求和供应。股市资产是证券以及从股票到本票的不同类型。在商品市场中,交易金融工具,包括期货合约。在这里您可以买卖各种商品-石油和天然气,谷物和咖啡,肉和糖。

细分市场是有条件的-它们相互连接成一个一致的财务系统,如果一个市场发生某些变化,它也反映了另一细分市场的情况。假设自然灾害导致小麦减产–随后这些产品的价格上涨,从事该领域的公司的股份增加,因此汇率也发生变化。

此外,金融市场分为交易所市场和场外交易(OTC)市场。交易所市场意味着存在一定场所(交易所),在该场所进行交易并根据该交易所的规章制度进行交易。世界上一些最大的交易所是纽约证券交易所(纽约证券交易所)和美国证券交易所(AMEX)。证券和衍生金融工具的交易通常在交易所市场进行。

场外交易(OTC)市场没有确定的地址–银行间货币市场Forex是这种市场类型的一个特殊例子,它全天候工作,并在数量上克服了交易市场。

每种列出的市场类型都对交易者有其优势:例如,交易所市场更加有组织,那里的流程透明,并且全球金融工具的价格相同。反过来,场外交易市场则意味着高流动性,全天候可及性和低准入门槛。

金融市场的主要参与者是不同国家的中央银行,金融和投资基金,商业银行和经纪公司,以及投机者和对冲者。

投机者(交易者)在不同金融市场上工作的原理是相同的:利润是通过价格差异获得的,无论是货币汇率差异还是期货合约或股票买卖价格之间的差异。另一种增加资本的策略是证券投资,即投资者投资于价格连续上涨的潜在资产。

金融市场无疑具有优势,那就是交易者的活动不受限制,在这里您可以进行各种投资,因此,潜在利润也不受限制。

交易过程被最大程度地简化了:要访问交易,您仅需要中介(经纪公司),带有特殊安装程序的计算机,交易平台和Internet访问权限。


货币投机


外汇市场是在交易领域中最受欢迎的最大金融市场。它的一些优点是全天候运行,入门水平低,交易速度快以及流动性高。

在这个银行间市场上的销售对象是货币。外汇交易所成立于1971年,当时固定货币汇率改为浮动汇率。

外汇交易算法很简单:买卖货币并从汇率差中获利。短期和长期投资都可以在货币市场上进行。

货币市场的参与者是所谓的“主要”实体-进出口商,以及次要-商业银行,跨国公司,投资和养老基金,以及经纪和交易公司。

货币市场的波动通常是由所谓的做市商形成的-它们可以是不同国家的中央银行和商业银行。银行通过提供其货币汇率报价来形成市场。

市场的主要交易工具是货币对。汇率反映基本货币的价格,以报价货币的单位表示。由于汇率是从两个方面进行报价的,因此这反映在买价(买价)和卖价(卖价)上。Ask和Bid之间的区别称为点差-这是商业银行和经纪公司从中获利的地方。

外汇交易中的大部分都是用美元进行的,因为美元是世界主要货币。其他受投机交易欢迎的货币是欧元,日元,瑞士法郎和英镑。

在浮动汇率的情况下,货币汇率根据供求规律确定。许多因素会影响货币汇率的变化-一个特定国家的利润,购买力,通货膨胀和利率,以及对世界市场上某种货币的信心。

尽管外汇交易是全天候的,但在一天的不同时间,不同的货币对或多或少会具有流动性。例如,在美国贸易会议开始前(美国东部标准时间7.00),流动性最高的货币包括美元,日元和英镑。欧洲交易时段是短期交易的理想选择。

对于经验丰富的交易者而言,显而易见的是,在货币市场上成功进行交易需要适当研究其运作规律。当然,重要的是要知道谁是能够形成市场走势的最重要的市场参与者,在哪里可以找到将提供开展外汇交易活动所需的一切的经纪公司,以及该公司应符合的标准。同样重要的是,从各种贸易工具中选择最合适的一种,并确定何时进行交易可以有效且有利可图的时刻。不要忘记交易不应该基于直觉,而应该基于对市场和可能影响汇率的事件的详细分析。


证券领域


证券是股票市场的商品。购买某家公司的股票,投资者将成为其共同所有人,并可以索取股息-他的利润分成来自公司的利润。除此之外,投资者还可以进行活跃的证券交易,在有利的市场条件下买卖证券,从而从股价差异中获利。

股票市场分为一级证券市场和二级证券市场。初级证券市场是指由公司发行的刚发行证券所位于的IPO市场。这个市场的主要参与者是大公司,政府机构,金融和投资基金,养老基金和私人投资者。在二级市场上,活跃的交易得以进行–证券在这里被买卖了数十百次。二级证券市场既可以是交易所市场,也可以是场外(OTC)市场:在第一个市场上,仅交易在交易所中上市的公司和机构的股票。全球三大证券交易所是纽约证券交易所,东京证券交易所和纳斯达克。

所有未在大型证券交易所上市的其余证券,都在场外交易市场(OTC)上买卖,并自由流通。因此,证券交易所的交易意味着要遵循列出这些金融工具的证券交易所的规则,而场外交易证券市场的价格取决于交易参与者谈判的结果。场外交易市场的金融工具包括从事不同传统领域业务的小型公司的股票,开始发展新行业并具有增长和发展潜力的公司的证券,以及政府证券。

主要和众所周知的证券类型是股票和债券,尽管除此之外,替代股票也可以在证券交易所进行交易,例如,期货和股票期权,以及汇票,支票,存款证等。主要营业额属于股票和债券。

“股份”这个名称完全反映了该金融工具的本质,因为股份赋予其所有者从其所拥有的公司的总利润中获取利润份额的权利。

通常,区分两种类型的股份-普通股和优先股。普通股赋予股东在股东大会上的投票权,这意味着股东是公司的共同所有人,而且,此类股票的持有人可能会因股价差异而获利。尽管优先股的流动性比普通股低,但优先股的持有人可能会考虑获得股息并进行交易。

以前,股票曾以纸质发行,并由公司股东保留。如今,这种股份几乎不存在了,现代股份只不过是特殊数据库中的记录-股东名册。如果投资者获得股票,则将该证券记入存托凭证中的帐户(如果出售)–记录将从帐户中删除。

另一种流行的证券是债券。保证金是发出此保证金的一方的义务,它不仅要在一定时期内向购买该保证金的一方支付购买该债券的一方的费用,而且还要支付该费用的利息。在证券交易所,债券不是以货币交易,而是以票面价值的百分比进行交易,因为这种证券的(名义)总是已知的。

证券价格是其出售价格。价格取决于它带来的利润,并在买卖双方达成交易时形成。

在证券交易所,可以区分几种类型的金融业务。首先,这就是所谓的即期合同-它们在交易后立即结算,意味着及时付款。金融操作的第二种类型是类似于商品市场交易的远期交易。套利交易基于证券价格之间发生差异时在证券交易所之间进行的证券交易。另一类操作(大宗交易)意味着交易大量证券。


如何阅读外汇图表


必须掌握从事外汇工作的基本技能,尤其是能够读取图表并正确解释它们的能力。

首先,让我们修改有关交易的基础知识,该基础知识与阅读图表的能力直接相关。每个货币对始终以相同的方式报价。例如,EUR / USD对始终表示为,表示EUR是基础货币,USD是报价货币,并且不能以任何其他方式取整。这就是为什么当这对图表显示当前价格波动在1.2155时,这意味着将以1.2155美元买入1欧元。

您的交易量是您正在交易的基础货币的数量,如果您想购买100,000欧元/美元,您实际上可以购买100,000欧元。

让我们指出对于外汇图表而言最重要的时刻:

如果您购买一个货币对并建立多头头寸,则应该理解,图中表示该货币对的增长线表示利润水平。在这种情况下,基础货币兑报价货币升值。另一方面,如果您卖空一个货币对,并且图表显示价格下降,则相应地,这也是您潜在利润的水平。在这种情况下,基础货币的价格相对于报价货币下降。始终检查设置的时间范围。许多交易系统使用不同的时间段来定义切入点。例如,系统可以使用4小时或30分钟的图表,以便通过使用MACD,动量等指标或在支撑线和阻力线的帮助下检测货币对的总体趋势。

确保您打开的图表显示了分析所必需的正确时间段。

在大多数图表上,出价价格要比出价要高。请记住,这两种价格始终存在于市场中。例如,EUR / USD对的当前价格可以处于1.2055买入价和1.2058卖出价水平。当您购买时,您总是以要价来做,要价总是高于其他要价。当您卖出时,您会以低于第一个的买入价卖出。

还要考虑在许多交易终端中,当您设置止损单时(买入,如果价格超过了某个特定的指定价格,或者卖出,当价格低于所设置的止损价时),在买入和卖出的情况下都可以选择止损。

不要忘了,图表底部显示的时间显示的是特定时区的时间-例如,可以是格林尼治标准时间或纽约时间。在外汇交易中要考虑到这个因素,如果交易者积极使用基础分析并因此而针对定期发布的数据进行定位,则这一因素尤其重要。

上面提到的所有因素对于正确阅读图形都是必需的。这将帮助您避免在使用图表的新手中犯常见的错误。


你理想的一对


众所周知,外汇市场的交易是用金钱完成的。因此,这里的货币既是商品又是支付手段,因此市场上的主要贸易工具是货币对。

对于交易员来说,一个至关重要的问题是选择一种货币对进行交易。

使用3个拉丁字母的代码表示货币-通常前两个字母代表货币来源国,最后一个字母表示货币名称的第一个字母(美元,其中US-United States,D –美元)。

由于外汇交易始终以货币对进行,因此完整的金融工具的表示法由两个带有斜杠的货币代号表示,例如EUR / USD。第一种货币是基准货币,第二种是报价货币。操作以基准货币进行,基准货币的价格以报价货币计量。换句话说,在USD / JPY对中,交易者以日元买卖美元。

在外汇市场中,最流行的货币对交易量非常高-特别是欧元/美元,美元/瑞士法郎,英镑/美元和美元/日元。

每个货币对都有交易者必须知道的才能进行有效交易的特征。欧元/美元对是新手和专业交易者中交易量最大的货币对。为了与这对交易进行有信心的交易,交易者应跟踪欧美政治和经济生活中正在发生的事情。

美元/日元是第二受欢迎的货币,这对货币在亚太交易时段特别活跃。英镑/美元货币对排名第三-对于新手来说,这种工具可能相当困难,因为不受控制的波动性波动很常见。

美元/瑞郎和英镑/美元对被认为是流动性最低的货币对。因此,例如,美元/瑞士法郎货币对的低流动性对对冲基金以及目标是在短时间内获得最大利润的交易者都非常有吸引力。

这个问题没有普遍的答案:应该选择哪种货币对进行交易?但是,众所周知,交易者的最佳选择是他可以预测其走势的货币对。建议新手先选择其交易策略,然后再考虑策略的特殊性,波动性和交易时间来选择货币对。

波动率是指货币对价格在一定时期内的波动。货币对具有不同的波动水平-例如,GBP / JPY和GBP / USD是高波动的货币对,通常会出现价格跳升,因此,建议专业人士或投机者进行货币对交易,他们应针对突然的价格变化制定特殊的策略。波动性最低的货币对是欧元/瑞士法郎和欧元/英镑。


图形和数学提示


为了提高其金融活动的有效性,经验丰富的交易者广泛使用市场分析。有两种类型的分析-第一类是基于不同经济因素之间的相关性的基础分析,第二类是技术性的,研究过去的价格行为以预测未来的价格变化。

技术分析在交易员领域比基础分析更受青睐,要做到这一点,您不必是经济科学专家,也不必跟上世界经济和政治中发生的事件。为了进行技术分析,您只需要某种金融工具的历史价格数据即可,并且在任何交易终端中都可以使用这些数据以及建立必要图形的方法。

技术分析又分为两个子类型。例如,图形子类型是基于一定时间间隔内价格图表的分析。

在图形分析中,价格可以通过几种方式反映出来。常见的反射方式有:条,线,日本烛台,Renko,Kagi和Point and Figure(X_O)。

价格分析的图形方法不可或缺的一部分是趋势分析,它可以检测趋势的方向及其生命周期。传统上,他们区分短期趋势(持续时间-1天至3个月),中期(3个月至1年)和长期(超过1年)。趋势检测和跟踪其生命周期对于进行有利可图的交易非常重要。这是众所周知的事实,您不必一定要触及趋势的开始-更重要的是趋势的中间,这对于交易者来说是一个更有利可图的时间间隔。

在趋势开始时,交易量增加,价格平均在总波动的1/4到1/3之间变化。在趋势生命周期的中间,一些贸易出现了衰退-此时市场上出现了大量投机者,在此期间结束时,利率下降-甚至降至初始水平。到趋势生命周期结束时,交易数量减少,但价格并未发生巨大变化。专业人士建议在生命周期的第二个阶段进行长期交易,同时也要接触生命周期最后一个周期的前半部分。

技术分析的数学方法是计算机分析,其中指标和指标扮演主要角色。通常,贸易终端具有一组标准的通用指标。但是,这也意味着允许交易者创建自己的指标以列出必要的参数。

指标需要什么?借助他们的帮助,您可以发现市场趋势并指出趋势变化的时刻。但是,交易员知道有时使用不同的指标会导致非常矛盾的情况并显示错误的信号。因此,传统上在市场趋势情况下使用某些指标组,而在扁平情况下使用其他指标。在市场上任何情况下都不能依靠的所谓“绝对”指标。振荡器的主要功能是产生有关市场方向变化的信号。

为了有效地进行工作,始终建议使用不同组的指标和指标,并以有助于平息其负面特征的方式将它们组合在一起。

它们区分了三组指标和摆动指标:趋势指标,用于在市场出现趋势时使用(移动平均线,包络线,MACD,布林线,抛物线止损和反转– SAR,+ /-DM指标, ADX指标);扁平的,有助于在市场没有趋势的情况下工作(随机震荡指标,CCI,RSI,MACD直方图);音量指标,分析音量变化的动态。


在外汇市场上搜索最佳的出入点


当新手开始在外汇市场上进行交易并获得第一笔亏损和第一笔利润时,他们便开始了解某些组成部分在交易中的重要性。特别是,定义所谓的切入点-进入市场并开始进行交易的正确时机。

同样重要的是,不仅能够通过使用止损单来降低潜在损失的风险,而且还要应对贪婪并在可能的情况下并尽可能高地获利。有许多众所周知的建议和方法来定义正确的市场准入时间-例如,您可以针对主要的经济新闻和全球事件,结合技术指标等。但是,基本上,市场准入的时间可能会有所不同,交易者可以决定错过进场的有利时机-但是,与进入市场有关的这种选择性在需要关闭头寸并退出市场时变得至关重要。现代交易的边际性质使得不可能等待太久的变化并以未平仓头寸留在市场中。此外,

如果外汇交易不是那么混乱和不稳定,那么选择一个最佳的退出市场点和平仓头寸可能是一件容易的事。有经验的交易员认为,应该在发布新的市场数据(包括基本面和技术面)时不断审查每个头寸的平仓订单。

让我们举个例子:您在1.2563开设欧元/美元货币对空头头寸,同时支撑/阻力位是1.2500 / 1.2620。您将止损订单设置为1.2625,将获利订单设置为1.2505。这是一天的头寸,或者可以选择保留2-3天。这意味着您应该在到期前将其关闭,否则它将变得不可预测,因为市场不会停滞不前,而且与开仓时相比,情况可能会发生巨大变化。由于头寸是开放的并且已定单,因此您应密切关注市场及其中发生的事件,并使用技术指标来调整已定单。例如,一些交易员更喜欢开立中等仓位(长度为2-4天),并尝试将止损定单每天降低10-25点。同时,交易者正在监视新闻并降低止损水平,以防当前事件可能对未平仓头寸产生负面影响。如果利润水平已经很高,那么经验丰富的交易者会尝试将止损转移到开仓点,以便将头寸从潜在获利变为真正获利。在这种情况下,交易者的主要目标是在贪婪和谨慎之间找到平衡。如果您的头寸保持打开状态的时间越来越长,则利润水平应受到更大的限制,并且亏损会减少。此外,交易者还应始终记住,如果市场突然发生波动,则即使持仓仍显示出获利,对平仓者采取更为谨慎的态度对于投机者还是有用的。

毫无疑问,每个交易员都有自己的策略和习惯。如今,人们普遍对以快速增长为目标进行投资感兴趣。唯一的问题是,没有多少人能够应付投资风险–这就是为什么其中一些人只使用银行服务的原因,尽管他们的资本增加了,但速度非常缓慢。但是,如果您想要真正显着的投资增长,就必须承担风险。风险是那些梦想获得快速而巨大利润的人的不变伴侣。


如何选择合适的交易系统


在开始进行外汇交易之前,值得考虑的最重要的组成部分之一就是选择一个好的交易系统。所有外汇系统的参数范围都不同,因此对于交易者来说,在开始从事市场,花费时间和投资之前,找到自己的最佳系统是至关重要的。

我们每个人都想找到一个对我们来说完全有利可图的系统(考虑到每个人对“盈利能力”都有自己的定义)并从日常交易的角度来看适合我们(这意味着进行无压力交易的可能性)。这样的系统)。
因此,我们应该选择基于一些重要原则的交易系统,并向我们保证,我们将从互联网交易中获得的收益大于失望。
在搜索外汇系统时,有必要考虑以下几点:

1.系统的盈利能力既以每月的点数表示,也以帐户的美元等值表示。在大多数情况下,利润以每月点数显示,这种方法在不同交易系统的比较中最受欢迎。
但是,使用这种方法时,请务必小心,因为进行外汇交易的名义价值将取决于每笔交易的风险水平,进而取决于此系统中建立的止损区间(如果有模型)使用固定风险。

2.最大历史系统亏损。
可以点或百分比表示。历史系统最大亏损是过去在测试交易系统或在实际条件下工作期间发生的最重大亏损的级别。提款数据可用于比较交易系统,但您也可以使用提款数据来查找开始使用此系统所需的准备金。

3.损益相关。
这是与交易过程中产生的损失相比的平均收益额。高比率意味着系统的可靠性,但是应该始终考虑并比较相关数字(利润/亏损)。

4.高的盈亏相关比对于交易系统是一个好处,表明从心理上舒适的交易角度来看,该系统是可以接受的。

理想情况下,该比率应为2、3或更大,以便交易者确定该系统确实具有潜在的获利能力,并且不会在可能的盈亏之间保持平衡。

5.系统的逻辑性和一致性。
如果您找到了一个具有合理亏损水平的高利润系统,并且该系统是一致的,那么您已经找到了理想的系统。但是您也可以接受一个系统,该系统显示出更高的亏损和更低的一致性,前提是其盈利能力保持在较高水平。确保通过处理历史数据来检查系统的效率–每月,每季度和每年的结果可以显示有关系统的很多信息。

6.每天花在交易上的时间。
有些系统每天间隔15分钟,一天4次,另一些系统则需要几个小时。某些系统仅在特定时间进行交易-例如,在重要的经济新闻和预览发布时。因此,当您应该在计算机前面时,会提前通知您。


交易心理学程度


当涉及到互联网交易时,最被忽略的事实之一就是交易心理学。大多数交易者花费数天,数月甚至数年,试图为自己找到最佳的交易策略。但是,交易策略是游戏的一部分。无疑,这是最重要的部分之一,但拥有资金管理计划并意识到可能影响交易过程的所有心理障碍也同样重要。互联网交易活动的成功正在上述所有方面之间找到​​合理的平衡。

在市场环境中,当出现亏损时,您脑中浮现的第一个想法是什么?您很可能会认为:“也许我的交易系统出了问题”,或者“我知道那一刻我不应该进行交易”(即使您的系统发出了潜在获利交易的信号)。但是有时,根据结果,我们必须更深入地分析错误的性质,以便将来能够避免此类错误。

在外汇市场以及任何其他金融市场上进行交易时,都有统计数据表明,只有5%的交易者实现了自己的目标并获得稳定的利润。最有趣的事实是,此类交易者与所有其他交易者之间仅存在少许差异。这5%的人考虑到了他们的错误并将其视为值得学习的东西,他们甚至将很小的错误估计为宝贵的一课。对他们的错误是改善交易过程的诱因,使交易每次都变得更好。最终,对于交易者而言,成功与失败之间的细微差别变成了巨大的差别。

我们大多数人都将犯下的错误与交易的结果(关于货币)相关联。但事实是,如果不遵守某些市场建议,违反交易规则,就会犯错误。让我们看看以下可能的市场情况:

场景一:系统发出交易信号

1.发出信号,市场形势有望获利。交易结果:正数,与利润有关。经验教训:您应该遵循交易系统及其信号,因为这样,根据给定的机会,就有可能获得利润。通过与交易系统相关的交易结果及其优势,可以确认这一点。错误:没有。

2.收到信号,市场情况表明有亏损的可能性。交易结果:负数,资金损失。经验教训:跟随每个交易信号获利是不可能的,亏损交易是业务不可或缺的一部分。即使损失惨重,交易者仍然对自己遵循交易系统感到自豪。错误:没有。

3.信号被接收但未被接收,因此市场形势有望获利。交易结果:中性。经验教训:失望,交易者开始认为每个交易时段都可能造成亏损,并且几乎不可能获得利润。结果,交易者失去了自信心。错误:忽略从系统收到的交易信号。

4.信号被接收但未被接收,因此交易可能造成亏损。交易结果:中性。获得的经验:交易者开始思考:“我的工作比我的系统更有效率”。即使没有自觉地思考它,交易者也将尝试改进系统并分析从该系统接收到的每个信号,因为他不自觉地认为自己能够做的比其系统要多得多。基于此保证,交易者试图胜过该系统。通常,这种错误会给我们对交易系统的信心造成灾难性的影响。对我们自尊的信心变成了自大。错误:尽管存在交易信号,但仍决定不交易。

方案二:系统没有发出交易信号

1.交易者不在市场之外。交易结果:中性。获得的经验教训:遵守纪律可以取得成果,可以理解的是,只有在存在良好的潜在机会且系统发出相关信号的情况下,才应该开始工作。交易者对自己和他使用的交易系统保持信心。错误:没有。

2.当市场状况显示潜在利润时,交易者开始交易。交易结果:积极,获得利润。经验教训:这个错误对交易者本人,他的系统和他的进一步交易生涯有很大的影响。交易者开始认为他根本不需要交易系统,因为他可以根据信号做出更好的决策。在这种情况下,交易者根据自己的结论开始交易,对交易系统机会的信心完全消失。对自己的自尊的自信变成了自大。犯了错误:没有信号就开始交易。

3.交易者开始交易,尽管市场情况显示潜在损失。交易结果:负数,资金损失。获得的经验:交易者开始重新考虑其交易策略,下一次他将在进入市场并进行交易之前三思而后行,而系统未收到任何信号。交易者会认为:“当我的系统发出相关信号时,最好进入市场,只有这样的交易时段才有可能获利”。因此,交易者开始更加信任交易系统。错误:没有信号进入市场。

如您所见,交易结果与犯错之间没有关联。即使犯了最严重的错误,结果也可能是获利,但是这也可能是交易员职业生涯结束的开始。如前所述,错误只能与违反交易规则有关。

上述所有错误均与交易系统信号以及交易者对进一步行动的决定直接相关。

如果创建了交易计划,则可以避免大多数错误。该计划包括我们在决定进入市场或不进入市场时所使用的标准,还包括资金管理计划,即与风险金额有关的决定。其次,也是最重要的–我们应该严格遵守设定的计划,因为我们在开始交易之前会出现的所有可能的心理障碍之前就制定了计划。

如何应对错误?

有很多方法,这里只是其中一种。

步骤1:每个错误都有助于获得宝贵的经验。尽量避免自然产生的失望情绪,并从积极的方面对待错误。与其陷入沮丧,不如对自己说:“好,我做错了什么。我到底在做什么错?”

第2步:准确定义您犯了哪些错误以及其背后的原因是什么。了解错误的性质将有助于避免将来发生相同的错误。通常,您会在最不可能看到的地方发现错误。例如,由于担心遭受损失而不遵循交易系统的交易者。但是他为什么害怕?可能是因为此系统不太适合他。从示例中可以看到,错误的原因并不在于表面,在这种情况下,弄清问题的根源很重要。

步骤3:评估错误的后果,列出后果的清单,包括好的和负面的后果,并进行分析。

步骤4:采取行动。计算的动作是最后也是最重要的步骤。为了学会采取深思熟虑的行动,您可能应该改变传统的行为方式。对错误,错误的分析和相关措施的了解很小,但仍然朝着成功迈进。也许有必要重新考虑您的交易系统并选择另一个对您来说最合适的交易系统,以便将来您完全可以信任它的信号。

理解任何交易时段的结果与所犯错误没有任何共同之处的理解将为您带来新的机会,在这种框架下,您将能够理解每个错误的真实内在。在金融市场上成功的方法很复杂而且漫长,纠正错误和避免重复错误的过程需要很多时间。

我们应对这一过程的方式有助于我们建立起交易者的未来,而最重要的是要拥有强大的个性。


外汇心理学:学会保持交易计划和情绪爆发之间的界限


许多提供外汇交易培训的组织都忽略了市场最重要的方面-人性。

您可以轻松地找到许多图表,枢轴点,移动平均线,趋势线和斐波那契水平,以及自动交易中的最新技术。任何专门从事外汇交易的网站都会发布交易员所需的数据,其中包括大量新闻,访谈,预测和观点。

您甚至可以找到市场进入和退出信号,支撑线和阻力线,并将其用作在交易过程中做出决策的有效帮助。毫无疑问,所有这些在第一阶段给新手留下了深刻的印象。因此,蒙受损失并希望降低风险的可能性激励了大多数或多或少经验丰富的交易者寻找有助于有效交易的其他方法。

如果您意识到为要进行的每个交易时段制定交易计划的重要性,那么您应该熟悉怀疑的感觉,当开仓后市场突然开始变化,这会影响您的情绪和自我-尊重。

你肯定不高兴吗?

当您看着市场违背任何逻辑前进时,您的情绪开始促使您完全改变最初选择的头寸,而您忽略了事先建立的自己的交易计划。

另一方面,您所有的教育资料,视频和同事都一致认为交易计划至关重要,而您也无法摆脱这一公理。

真正的专业人员应该学会倾听他们的“内在自我”-他们的无意识。我们的思维能够保留大量数据。我们一直使用五种感官,因为它们有助于丰富我们的生活经验。虽然我们的无意识会影响我们生活的方方面面,但有意识的思维能力有限,通常被我们用来解决日常的日常任务。

当我们进行交易时,绝对我们的所有经验都集中在我们的内心深处,并逐渐建立起一些人称为“隐形分析师”的东西,而其他人则是第六感。

尽管外汇市场的主要特征是波动性,并且80%的交易者未将市场头寸保持超过2-3天,但由于大多数交易者都是日间交易者,所以很容易理解市场状况在闪电般的速度,因此制定交易计划可被视为老式的程序。

缓解情绪与思想之间冲突的唯一方法是学习如何正确安排自己的优先事项。新手没有足够的情感经验,无法感觉到与市场过程有关的某种东西,因此,建议他们首先依赖交易计划的机制。

为了在实践中实现这一点,请给自己时间学习图表解释的艺术,通过提前研究经济日历及其数据来准备工作,学会建立详尽的交易计划。做出交易决定后,无论发生什么情况都不要更改。在这种情况下,您应该在执行交易策略时像机器人一样。这里不应该有让您情绪激动的地方。

在您的专业发展道路上,随着时间的流逝,您的“隐形分析师”将开始规范您的交易决策,参与其中并参与工作流程。现在是时候为情绪创造一个单独的空间,这将有助于感觉市场。在交易过程中一定程度地使用情绪,将情绪和理性成分组合在一起,但不将它们混合在一起,这表明了专业精神,有助于实现最佳交易结果。


关于交易的基本事实


1.研究外汇交易的基础知识。令人惊讶的是,有很多人根本不了解自己的工作。为了在称为“交易”的业务中达到很高的水平,并成为为数不多的真正成功的交易员之一,您应该对自己选择的这种活动有很好的教育。这并不意味着您需要在最负盛名的大学之一获得文凭-市场并不在乎您在哪里学习。最重要的是您的教育质量。
2.没有什么比市场更广泛的了
。3.艺术不是在市场中,而是阅读的能力。“跨浪”比沦为海浪的受害者更为可取。
4.与趋势交易比在市场高峰或底部交易更为可取。
5.至少有3种类型的市场:上升,侧身和下降。选择不同的策略来处理它们中的每一个。
6.不要在牛市上买,也不要在空头上卖。
7.让利润增长并减少损失。
8.让您的利润增长,但不要让您的贪婪让步。一旦获得高利润,就进行多样化,只为新的交易时段留出一部分。希望一笔交易能带来超额利润是很自然的事情,但这与现实相去甚远。不要将持仓时间过长,也不要在没有余额的情况下将获得的所有利润投入市场。
9.使用保护性挡块以限制损失。
10.始终使用止损单,不要让您的损失增加,希望情况会有所改变。通常,这样的政策甚至会增加财务损失。你会赢,但是你也会输。只需检查损失的原因,然后继续工作即可。养成养成习惯,在进入市场之前预先定义可接受的利润和风险水平。
11.避免在圆形数字上设置保护挡块。多头头寸的保护性止损应设在整数(10、20、25、50、75、100)之下,而空头则应设在其上方。
12.设定止损是一门艺术。交易者应将价格图表上的技术因素与资金管理原则相结合。
13.分析您的损失。向他们学习。这些显然对您来说是非常昂贵的课程。因此,大多数交易者不会仅仅因为不喜欢思考错误而从错误中吸取教训。
14.冷静对待所有出现的问题:您的第一损失是最小的损失。
15.继续工作。在外汇市场中,那些在市场上呆了很长时间的人,由于重大的市场变动而最终有机会获得丰厚的收益。
16.如果您是新手,请开始使用迷你帐户并继续使用至少一年-这样您就可以分析自己的成功和失败,而不会损失大量资金。
17.不要以您最近的可用资金开始交易。确保您有足够的资金来进行帐户交易,并且一旦市场暂时对您不利时,您就不会用完钱。
18.保持更加公正和情绪化。
19.积极运用资金管理原则。
20.多样化,但不要过度。
21.不要相信冲动交易:总是有一个计划。
22.您应该始终制定明确的目标。
23.建立交易系统的五个步骤:
1.从总体思路开始。
2.将其转换为一组特定规则。
3.检查图表上的所有内容。
4.在模拟帐户上测试系统。
5.估计结果。
24.计划您的工作,并制定交易计划。
25.按照计划进行贸易,拒绝恐惧,贪婪和希望。预先定义您要进入市场的时间,准备承担的风险金额以及计划在何时获利。
26.严格遵守您的计划。如果您开了头寸并选择了止损水平,请不要在止损形成之前更改决定,否则有合理的基本性质需要立即更改。
27.任何交易策略都应考虑三个重要因素:价格预测,时间安排和资金管理。价格预测显示了市场上的趋势。时间定义了进入和退出点以及资金管理–交易中使用的金额。
28.在上升的市场中有效运作的交易系统可能会在下降的市场中发出错误的信号。
29.至少检查两次。
30.始终考虑“可能性”,因为与交易有关的一切都不存在于保证水平上,而仅存在于概率水平上。您可以做出“正确”的决定,但会看到市场对您不利。不要指望不会有失败;失败是任何交易者工作中不可或缺的一部分,并且这些都是无法避免的。
31.仅使用您认为最适合自己需求的策略进行交易。
32.控制风险:
1.开仓时,风险不要超过资本的3-4%。
2.在进入市场之前定义入口点。
3.如果您损失了预定的金额,请完成交易,分析失败的原因,暂停并仅在有信心的情况下返回市场。
33.诚实地对自己回答:您想从交易中得到什么?
34.避免追加保证金的情况。
35.在赚钱之前平仓您的亏损头寸。
36.首先,要学习长期条件下的交易,然后才开始进行短期交易。
37.尝试忽略共识。不要太认真对待金融大众媒体所说的一切。
38.学会在少数群体中感到自在。如果您说得对,那么大多数人不会同意您的看法(失败者占90%,成功者占10%)。
39.技术分析是由于经验和持续的培训而掌握的技能。尝试始终感到自己像个学生。
40.当心未经检查的信息。等到市场提示您接收的信息是否正确,如果是,则在形成趋势中平仓。
41.买八卦,卖新闻。
42.选择合适的时间是进行外汇交易的关键因素。
43.“买和等待”策略不是外汇市场的策略。
44.当您在经纪人处开设账户时,不仅要考虑初始存款金额,还要考虑交易时间。这将帮助您节省资金并避免遵循拉斯维加斯原则:“我将交易直到我用完钱”。经验表明,那些能够在市场上长期工作的人最终会获得可观的利润。
45.保留交易日记。不断地在其中记录有关开盘价,价格变化,您的止损单以及您个人观察的信息。不时读取记录,将其用于分析您的操作。
46.不要过度交易。
47.开设两个账户:真实账户和模拟账户。当您开始在实际市场中工作时,学习过程尚未完成。使用模拟帐户测试替代策略。
48.如果您是迷信的人,请在担心的情况下不要交易。
49.技术分析是通过使用图表来研究市场,以预测未来的价格变化和市场趋势。
50.图表反映了当前市场形势的“牛市”或“熊市”性质。
51.建立价格图表的目的是在趋势产生的早期阶段对其进行定义,以便跟踪交易的发展趋势。
52.基本面分析研究市场波动的原因,技术及其影响。
53.交易者遇到三种选择:开多头仓,做空或不做任何事情。在不断上升的市场条件下,最好选择第一个策略。如果市场下跌,第二个将更有效。如果市场出现横向移动,那么第三种策略-远离市场-通常是最明智的决定。
54.模式越广,潜力越大。单词“更广泛”表示价格模式的高度和宽度。高度反映了其挥发性,宽度反映了其完整形成所需的时间。模式的大小越大,价格波动(波动性)越大,其形成时间越长,它就越重要,并且进一步价格波动的可能性就越大。
55.请记住,画一条趋势线总是需要两点。
56.移动平均线只是一种反应。该指标跟随市场并预示趋势,但仅在预测之后。
57.当收盘价高于移动平均线时,这是买入信号。卖出信号是价格走势低于移动平均线。
58.支撑和阻力是进入和退出市场最有效的图形工具。支撑和阻力对于设定止损特别有价值。
59.与商品市场中的美元相比,与美元联系最大的金融工具是黄金。黄金和美元的价格通常朝相反的方向移动。
60.日元对商品市场的价格变化以及日经指数,日本股票市场和房地产市场的变化极为敏感。

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